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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 352.00 | 39 152.00 | 24 201.00 | 63 352.00 |
040 Immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 008.00 | 39 152.00 | 109 856.00 | 149 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
060 Stock marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
084 Disponibilités | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
110 Total général Actif | 167 399.00 | 39 152.00 | 128 247.00 | 167 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 202.00 | 23 682.00 | | 23 202.00 |
214 Production vendue de biens – France | 150 788.00 | 153 938.00 | | 150 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 870.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 768.00 | | | 768.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 990.00 | 178 500.00 | | 173 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 846.00 | 8 002.00 | | 7 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4.00 | -31.00 | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 264.00 | 72 610.00 | | 66 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | 35.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 33 635.00 | 38 930.00 | | 33 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 1 597.00 | | 1 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 357.00 | 41 041.00 | | 61 357.00 |
252 Charges sociales | 7 067.00 | 4 458.00 | | 7 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 492.00 | 7 107.00 | | 6 492.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 184 544.00 | 173 763.00 | | 184 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 553.00 | 4 737.00 | | -10 553.00 |
290 Produits exceptionnels | | 197.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | 1 492.00 | | 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 179.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 007.00 | 3 066.00 | | -11 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 606.00 | | | 147 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |