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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 246.00 | 135 093.00 | 99 153.00 | 234 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 382.00 | 155 549.00 | 152 833.00 | 308 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 130.00 | 8 041.00 | 132 089.00 | 140 130.00 |
BZ Autres créances | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 378.00 | | 80 378.00 | 80 378.00 |
CF Disponibilités | 379 398.00 | | 379 398.00 | 379 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 660.00 | 8 041.00 | 629 619.00 | 637 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 042.00 | 163 590.00 | 782 452.00 | 946 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 172.00 | 162 719.00 | | 187 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 243.00 | 39 453.00 | | 14 243.00 |
DL TOTAL (I) | 366 415.00 | 367 172.00 | | 366 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 767.00 | 27 943.00 | | 40 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 868.00 | 46 343.00 | | 240 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 040.00 | 53 486.00 | | 69 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 551.00 | 73 077.00 | | 44 551.00 |
EA Autres dettes | 7 650.00 | 82 301.00 | | 7 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 038.00 | 283 411.00 | | 416 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 452.00 | 650 583.00 | | 782 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 936.00 | 216 280.00 | | 146 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 221.00 | | 49 398.00 | 279 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 238.00 | | 308 381.00 | 20 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 238.00 | | 253 018.00 | 20 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 362.00 | | 48 894.00 | 224 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 176.00 | | 504.00 | 53 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 982.00 | 18 565.00 | | 136 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 299.00 | 18 565.00 | | 135 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 131 284.00 | 131 284.00 | | 131 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 766.00 | 12 532.00 | 28 234.00 | 40 766.00 |
VI Groupe et associés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 865.00 | 161 315.00 | 2 550.00 | 163 865.00 |
VW T.V.A. | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 169.00 | 146 935.00 | 28 234.00 | 175 169.00 |