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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 594.00 | 32 337.00 | 123 258.00 | 155 594.00 |
040 Immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 488.00 | 33 506.00 | 151 982.00 | 185 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 832.00 | 18 412.00 | 153 420.00 | 171 832.00 |
072 Créances – Autres | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
084 Disponibilités | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 843.00 | 18 412.00 | 168 431.00 | 186 843.00 |
110 Total général Actif | 372 331.00 | 51 918.00 | 320 412.00 | 372 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 927.00 | 210 471.00 | | 191 927.00 |
224 Production immobilisée | | 13 684.00 | | |
230 Autres produits | 1 042.00 | 1 394.00 | | 1 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 969.00 | 225 548.00 | | 192 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 299.00 | 51 794.00 | | 39 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 157.00 | 2 594.00 | | 1 157.00 |
242 Autres charges externes. | 21 552.00 | 31 043.00 | | 21 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 085.00 | 5 904.00 | | 5 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 789.00 | 72 346.00 | | 65 789.00 |
252 Charges sociales | 34 882.00 | 36 683.00 | | 34 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 990.00 | 7 508.00 | | 7 990.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 750.00 | | |
262 Autres charges | 25.00 | 3.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 779.00 | 215 626.00 | | 175 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 191.00 | 9 923.00 | | 17 191.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 974.00 | 3 769.00 | | 3 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | 45.00 | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 330.00 | | 1 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 255.00 | 5 779.00 | | 11 255.00 |