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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 705.00 | 67 929.00 | 10 776.00 | 78 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 465.00 | 168 788.00 | 57 677.00 | 226 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 779.00 | 238 317.00 | 89 462.00 | 327 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 972.00 | | 46 972.00 | 46 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 996.00 | 2 500.00 | 14 496.00 | 16 996.00 |
BZ Autres créances | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
CF Disponibilités | 611 206.00 | | 611 206.00 | 611 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 864.00 | 2 500.00 | 697 364.00 | 699 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 642.00 | 240 817.00 | 786 826.00 | 1 027 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 854.00 | 67 986.00 | | 159 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 101.00 | 211 868.00 | | 144 101.00 |
DL TOTAL (I) | 314 955.00 | 290 854.00 | | 314 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 348.00 | 325 756.00 | | 305 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826.00 | 4 562.00 | | 5 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 679.00 | 113 560.00 | | 95 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 000.00 | 88 127.00 | | 53 000.00 |
EA Autres dettes | 12 018.00 | 12 475.00 | | 12 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 871.00 | 544 480.00 | | 471 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 826.00 | 835 334.00 | | 786 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 087.00 | 239 132.00 | | 249 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 333.00 | | 21 446.00 | 306 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 724.00 | | 21 446.00 | 283 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 866.00 | 19 451.00 | | 218 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 266.00 | 19 451.00 | | 217 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
UX Autres créances clients | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VB T. V. A. | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 348.00 | 82 564.00 | 222 784.00 | 305 348.00 |
VI Groupe et associés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
VW T.V.A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 871.00 | 249 087.00 | 222 784.00 | 471 871.00 |