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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 650 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 685.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 8 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 721 032.00 | |
BT Marchandises | | | 151 558.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 851.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 146.00 | |
CF Disponibilités | | | 146 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 366 141.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 087 174.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 476.00 | 352 781.00 | | 391 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 369.00 | 38 695.00 | | 70 369.00 |
DL TOTAL (I) | 510 645.00 | 440 276.00 | | 510 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 892.00 | 500 793.00 | | 440 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 125.00 | 3 651.00 | | 6 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 083.00 | 64 873.00 | | 61 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 929.00 | 40 807.00 | | 67 929.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 434.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 528.00 | 610 559.00 | | 576 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 174.00 | 1 050 836.00 | | 1 087 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 384.00 | | 549.00 | 861 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 034.00 | | | 655 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 002.00 | | 549.00 | 197 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 930.00 | 17 970.00 | | 122 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 896.00 | 17 970.00 | | 117 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VC Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 892.00 | 121 266.00 | 212 298.00 | 440 892.00 |
VI Groupe et associés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 528.00 | 256 902.00 | 212 298.00 | 576 528.00 |