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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 476.00 | 21 476.00 | 1 000.00 | 22 476.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 800.00 | | 614 800.00 | 614 800.00 |
BZ Autres créances | 94 829.00 | | 94 829.00 | 94 829.00 |
CF Disponibilités | 123 025.00 | | 123 025.00 | 123 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 184.00 | | 1 002 184.00 | 1 002 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 660.00 | 21 476.00 | 1 003 184.00 | 1 024 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 287.00 | 12 256.00 | | 24 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 183.00 | 12 031.00 | | 54 183.00 |
DL TOTAL (I) | 204 790.00 | 150 607.00 | | 204 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 327.00 | 87 249.00 | | 19 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 604.00 | 116 938.00 | | 96 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 311.00 | 244 722.00 | | 422 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 434.00 | 125 694.00 | | 258 434.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | 12 865.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 394.00 | 587 467.00 | | 798 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 184.00 | 738 074.00 | | 1 003 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 394.00 | 587 467.00 | | 798 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 327.00 | 87 249.00 | | 19 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
FG Production vendue services | 3 781 618.00 | | 3 781 618.00 | 3 781 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 618.00 | | 3 779 618.00 | 3 779 618.00 |
FM Production stockée | | | -89 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 703 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 10 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 324.00 | 104 876.00 | | 12 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 369.00 | 1 795 024.00 | | 3 703 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 185.00 | 1 782 993.00 | | 3 649 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 183.00 | 12 031.00 | | 54 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 324.00 | 1 152.00 | | 20 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 324.00 | 1 152.00 | | 20 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 311.00 | 422 311.00 | | 422 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 614 800.00 | 614 800.00 | | 614 800.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VI Groupe et associés | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 771.00 | 81 771.00 | | 81 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 159.00 | 749 159.00 | 1 000.00 | 750 159.00 |
VW T.V.A. | 206 784.00 | 206 784.00 | | 206 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 394.00 | 798 394.00 | | 798 394.00 |