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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 325.00 | 6 117.00 | 3 208.00 | 9 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 002.00 | 151 640.00 | 64 363.00 | 216 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 213.00 | 157 756.00 | 72 457.00 | 230 213.00 |
BT Marchandises | 303 481.00 | 33 666.00 | 269 815.00 | 303 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 374.00 | 9 563.00 | 716 811.00 | 726 374.00 |
BZ Autres créances | 219 040.00 | | 219 040.00 | 219 040.00 |
CF Disponibilités | 787 144.00 | | 787 144.00 | 787 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 750.00 | 43 229.00 | 2 025 521.00 | 2 068 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 963.00 | 200 985.00 | 2 097 978.00 | 2 298 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 660 145.00 | 655 113.00 | | 660 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 664.00 | 205 032.00 | | 116 664.00 |
DL TOTAL (I) | 787 809.00 | 871 145.00 | | 787 809.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 882.00 | 14 781.00 | | 920 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 652.00 | 10 888.00 | | 15 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 753.00 | 232 323.00 | | 137 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 330.00 | 171 202.00 | | 200 330.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 739.00 | | 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 169.00 | 439 932.00 | | 1 285 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 978.00 | 1 311 077.00 | | 2 097 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 433 335.00 | | 3 433 335.00 | 3 433 335.00 |
FG Production vendue services | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 526.00 | | 3 446 526.00 | 3 446 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 250.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 40 213.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | 40 213.00 | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 712.00 | 73 264.00 | | 35 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 643.00 | 3 145 556.00 | | 3 549 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 979.00 | 2 940 524.00 | | 3 432 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 664.00 | 205 032.00 | | 116 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 043.00 | | 54 170.00 | 210 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 230 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 225 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 157.00 | | 54 170.00 | 205 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 099.00 | 29 205.00 | 25 547.00 | 154 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 099.00 | 29 205.00 | 25 547.00 | 154 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 297.00 | 4 369.00 | | 29 297.00 |
6T Sur comptes clients | 68 727.00 | 315.00 | 59 479.00 | 68 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 024.00 | 4 684.00 | 59 479.00 | 98 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 024.00 | 29 684.00 | 59 479.00 | 98 024.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 684.00 | 59 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 753.00 | 137 753.00 | | 137 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 714 899.00 | 714 899.00 | | 714 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VB T. V. A. | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VI Groupe et associés | 920 882.00 | 920 882.00 | | 920 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 392.00 | 176 392.00 | | 176 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 450.00 | 946 284.00 | 166.00 | 946 450.00 |
VW T.V.A. | 67 510.00 | 67 510.00 | | 67 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 517.00 | 1 269 517.00 | | 1 269 517.00 |