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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 259.00 | 63 762.00 | 17 498.00 | 81 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 686.00 | 113 489.00 | 26 198.00 | 139 686.00 |
BT Marchandises | 115 998.00 | | 115 998.00 | 115 998.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CF Disponibilités | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 952.00 | | 149 952.00 | 149 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 638.00 | 113 489.00 | 176 150.00 | 289 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DH Report à nouveau | 83 261.00 | | | 83 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 132 502.00 | | | 132 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
EA Autres dettes | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 150.00 | | | 176 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 847.00 | | 581 847.00 | 581 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 847.00 | | 581 847.00 | 581 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 352.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -568.00 | | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 557.00 | | | 596 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 423.00 | | | 586 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 686.00 | | | 139 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 651.00 | | | 106 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 137.00 | 7 352.00 | | 106 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 802.00 | 7 352.00 | | 81 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 187.00 | 2 487.00 | 8 700.00 | 11 187.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |