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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 396 969.00 | 8 352 316.00 | 4 044 653.00 | 12 396 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 866 882.00 | | 2 866 882.00 | 2 866 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 724.00 | 179 781.00 | 557 943.00 | 737 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 189 123.00 | | 1 189 123.00 | 1 189 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 557.00 | | 106 557.00 | 106 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 459 007.00 | 8 532 097.00 | 8 926 910.00 | 17 459 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 297 612.00 | 26 816.00 | 11 270 796.00 | 11 297 612.00 |
BZ Autres créances | 2 256 027.00 | | 2 256 027.00 | 2 256 027.00 |
CF Disponibilités | 3 078 594.00 | | 3 078 594.00 | 3 078 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 948.00 | | 167 948.00 | 167 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 801 229.00 | 26 816.00 | 16 774 413.00 | 16 801 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 275 010.00 | 8 558 913.00 | 25 716 097.00 | 34 275 010.00 |
CU Autres participations | 161 751.00 | | 161 751.00 | 161 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 307.00 | 362 301.00 | | 447 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 448 711.00 | 3 070 688.00 | | 6 448 711.00 |
DH Report à nouveau | -66 206.00 | -2 288 688.00 | | -66 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 423.00 | 2 222 482.00 | | 536 423.00 |
DL TOTAL (I) | 7 366 235.00 | 3 366 782.00 | | 7 366 235.00 |
DN Avances conditionnées | 186 527.00 | 269 712.00 | | 186 527.00 |
DO TOTAL (II) | 186 527.00 | 269 712.00 | | 186 527.00 |
DP Provisions pour risques | 14 774.00 | 14 020.00 | | 14 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 774.00 | 14 020.00 | | 14 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 708 484.00 | 7 779 140.00 | | 7 708 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 700.00 | 1 500 597.00 | | 1 125 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 799 868.00 | 4 746 633.00 | | 4 799 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064 886.00 | 1 821 257.00 | | 2 064 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 684.00 | | |
EA Autres dettes | 45 745.00 | 45 332.00 | | 45 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 395 557.00 | 3 677 875.00 | | 2 395 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 140 240.00 | 19 617 518.00 | | 18 140 240.00 |
ED (V) | 8 321.00 | 8 914.00 | | 8 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 716 097.00 | 23 276 947.00 | | 25 716 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 915 968.00 | 11 633 221.00 | 24 549 189.00 | 12 915 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 915 968.00 | 11 633 221.00 | 24 549 189.00 | 12 915 968.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 866 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 494 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 673 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 937 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 704 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 378.00 | |
GE Autres charges | | | 7 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 632 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 91 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 875.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 100.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 700.00 | 1 548.00 | | 22 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 199.00 | 1 647.00 | | 23 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 149.00 | -1 647.00 | | 10 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -695 996.00 | -547 982.00 | | -695 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 640 124.00 | 26 380 116.00 | | 27 640 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 103 700.00 | 24 157 634.00 | | 27 103 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 423.00 | 2 222 482.00 | | 536 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 890 882.00 | | 5 961 860.00 | 13 890 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 294.00 | 31 631.00 | 1 457 432.00 | 5 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 283 161.00 | 110 573.00 | 17 459 007.00 | 2 283 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067 316.00 | | 15 263 852.00 | 2 067 316.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 551.00 | 78 942.00 | 737 724.00 | 210 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 394 853.00 | | 4 936 315.00 | 12 394 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 744.00 | | 475 473.00 | 551 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 285.00 | | 550 071.00 | 944 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 006 389.00 | 1 604 650.00 | 78 942.00 | 7 006 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858 347.00 | 1 493 969.00 | | 6 858 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 042.00 | 110 681.00 | 78 942.00 | 148 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 020.00 | 14 102.00 | 13 348.00 | 14 020.00 |
6T Sur comptes clients | 6 439.00 | 20 378.00 | | 6 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 439.00 | 20 378.00 | | 6 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 459.00 | 34 479.00 | 13 348.00 | 20 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 378.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 102.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120 000.00 | 320 000.00 | 775 000.00 | 1 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 799 868.00 | 4 799 868.00 | | 4 799 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 818.00 | 638 818.00 | | 638 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 708.00 | 562 708.00 | | 562 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 395 557.00 | 2 395 557.00 | | 2 395 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 189 123.00 | | 1 189 123.00 | 1 189 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 557.00 | | 106 557.00 | 106 557.00 |
UX Autres créances clients | 11 267 148.00 | 11 267 148.00 | | 11 267 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VB T. V. A. | 338 651.00 | 338 651.00 | | 338 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 643.00 | 1 235 643.00 | | 1 235 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 472 841.00 | 1 419 676.00 | 5 053 165.00 | 6 472 841.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 317 659.00 | | | 1 317 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 632 127.00 | 1 632 127.00 | | 1 632 127.00 |
VP Divers | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 564.00 | 281 564.00 | | 281 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 948.00 | 167 948.00 | | 167 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 017 267.00 | 13 721 587.00 | 1 295 680.00 | 15 017 267.00 |
VW T.V.A. | 813 556.00 | 813 556.00 | | 813 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 140 240.00 | 12 287 075.00 | 5 828 165.00 | 18 140 240.00 |