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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 810.00 | 7 670.00 | 1 140.00 | 8 810.00 |
AH Fonds commercial | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497.00 | 1 398.00 | 1 099.00 | 2 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 271.00 | 13 383.00 | 65 887.00 | 79 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 443.00 | 47 536.00 | 109 906.00 | 157 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
BT Marchandises | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 563.00 | | 53 563.00 | 53 563.00 |
BZ Autres créances | 252 945.00 | | 252 945.00 | 252 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CF Disponibilités | 86 376.00 | | 86 376.00 | 86 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 376.00 | | 434 376.00 | 434 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 815.00 | 47 536.00 | 544 282.00 | 591 815.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 499.00 | 25 084.00 | 21 415.00 | 46 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 636.00 | 1 818.00 | | 3 636.00 |
DG Autres réserves | 223 434.00 | 1 553.00 | | 223 434.00 |
DH Report à nouveau | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 905.00 | 223 699.00 | | -46 905.00 |
DL TOTAL (I) | 306 130.00 | 353 036.00 | | 306 130.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 98.00 | 142.00 | | 98.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 448.00 | 142 500.00 | | 129 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 589.00 | 34 609.00 | | 24 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 856.00 | 57 251.00 | | 58 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 364.00 | 153 470.00 | | 22 364.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 95.00 | | 2 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 152.00 | 469 498.00 | | 238 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 282.00 | 822 534.00 | | 544 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
FG Production vendue services | 600 772.00 | | 600 772.00 | 600 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 971.00 | | 633 971.00 | 633 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 076.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 217.00 | 17 500.00 | | 31 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 217.00 | 17 500.00 | | 31 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 10 974.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 671.00 | 5 035.00 | | 22 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 543.00 | 16 009.00 | | 23 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 674.00 | 1 491.00 | | 7 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 072.00 | 32 925.00 | | -19 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 725.00 | 1 720 505.00 | | 789 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 631.00 | 1 496 807.00 | | 836 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 905.00 | 223 699.00 | | -46 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 366.00 | | 55 059.00 | 135 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 278.00 | | 3 221.00 | 43 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 982.00 | 157 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 982.00 | 81 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 010.00 | | 1 200.00 | 20 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 116.00 | | 50 633.00 | 64 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 962.00 | | 5.00 | 7 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 772.00 | 23 076.00 | 10 311.00 | 34 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 656.00 | 14 426.00 | | 10 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 60.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 503.00 | 8 590.00 | 10 311.00 | 16 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VC Groupe et associés | 206 710.00 | 206 710.00 | | 206 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 448.00 | 27 735.00 | 101 713.00 | 129 448.00 |
VI Groupe et associés | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 009.00 | 312 052.00 | 7 957.00 | 320 009.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 152.00 | 136 340.00 | 101 812.00 | 238 152.00 |