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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 629.00 | | 1 016 629.00 | 1 016 629.00 |
AP Constructions | 691 568.00 | 458 871.00 | 232 698.00 | 691 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 761.00 | 179 392.00 | 91 370.00 | 270 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 858.00 | 437 238.00 | 282 619.00 | 719 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 312.00 | | 83 312.00 | 83 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 999.00 | 1 081 042.00 | 1 721 957.00 | 2 802 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BT Marchandises | 675 272.00 | | 675 272.00 | 675 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 125.00 | | 697 125.00 | 697 125.00 |
BZ Autres créances | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CF Disponibilités | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 130.00 | | 1 539 130.00 | 1 539 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 129.00 | 1 081 042.00 | 3 261 087.00 | 4 342 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 612.00 | | | 91 612.00 |
CU Autres participations | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 373.00 | 311 232.00 | | 364 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 626.00 | 53 141.00 | | -272 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 747.00 | 1 684 373.00 | | 1 411 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 696.00 | 723 518.00 | | 1 160 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 660.00 | 333 888.00 | | 361 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 000.00 | 233 278.00 | | 295 000.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 15 302.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 341.00 | 1 305 985.00 | | 1 849 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 087.00 | 2 990 358.00 | | 3 261 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 341.00 | 1 305 985.00 | | 1 849 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 986.00 | 101 779.00 | | 56 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 121.00 | | 327 121.00 | 327 121.00 |
FG Production vendue services | 1 358 699.00 | | 1 358 699.00 | 1 358 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 819.00 | | 1 685 819.00 | 1 685 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 052.00 | |
GE Autres charges | | | 8 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 159.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 10 000.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 195 131.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 395 131.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 819.00 | 22 935.00 | | 11 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 819.00 | 189 824.00 | | 11 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 869.00 | 205 308.00 | | -10 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 974.00 | 18 974.00 | | -18 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 701.00 | 2 808 129.00 | | 1 720 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 327.00 | 2 754 988.00 | | 1 993 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 626.00 | 53 141.00 | | -272 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 483.00 | | | 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 446.00 | | 123 554.00 | 2 679 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 802 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 170.00 | | | 1 019 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 199.00 | | 114 988.00 | 1 567 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 077.00 | | 8 565.00 | 90 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 990.00 | 157 052.00 | | 923 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 449.00 | 157 052.00 | | 918 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 660.00 | 361 660.00 | | 361 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 890.00 | 130 890.00 | | 130 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 312.00 | 83 312.00 | | 83 312.00 |
UX Autres créances clients | 697 125.00 | 697 125.00 | | 697 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 710.00 | 1 103 710.00 | | 1 103 710.00 |
VI Groupe et associés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 785.00 | | | 607 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 813.00 | | | 125 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VP Divers | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 632.00 | 851 632.00 | | 851 632.00 |
VW T.V.A. | 117 946.00 | 117 946.00 | | 117 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 341.00 | 1 849 341.00 | | 1 849 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 238.00 | 14 252.00 | | 12 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 381.00 | 19 229.00 | | 21 381.00 |
ST Autres comptes | 245 212.00 | 294 285.00 | | 245 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423 230.00 | 518 067.00 | | 423 230.00 |
YT Sous‐traitance | 75 685.00 | 52 417.00 | | 75 685.00 |
YW Taxe professionnelle | | 7 990.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 238.00 | 22 242.00 | | 12 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 150.00 | 337 432.00 | | 329 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 757.00 | 270 094.00 | | 269 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 509.00 | 883 999.00 | | 765 509.00 |