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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 565.00 | 10 360.00 | 21 206.00 | 31 565.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 991.00 | 10 360.00 | 50 631.00 | 60 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
072 Créances – Autres | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 108.00 | | 139 108.00 | 139 108.00 |
110 Total général Actif | 200 099.00 | 10 360.00 | 189 739.00 | 200 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 781.00 | | | 288 781.00 |
230 Autres produits | 895.00 | | | 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 676.00 | | | 289 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 342.00 | | | 136 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 457.00 | | | -14 457.00 |
242 Autres charges externes. | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
252 Charges sociales | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 228.00 | | | 288 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
280 Produits financiers | 531.00 | | | 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 601.00 | | | 6 601.00 |