| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 290.00 | 25 428.00 | 3 861.00 | 29 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 725.00 | 39 018.00 | 5 706.00 | 44 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 083.00 | 92 391.00 | 846 692.00 | 939 083.00 |
BZ Autres créances | 367 298.00 | 30 540.00 | 336 757.00 | 367 298.00 |
CF Disponibilités | 299 391.00 | | 299 391.00 | 299 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 163.00 | 122 931.00 | 1 493 232.00 | 1 616 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 888.00 | 161 950.00 | 1 498 938.00 | 1 660 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 210 339.00 | 211 231.00 | | 210 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 130.00 | -891.00 | | 20 130.00 |
DL TOTAL (I) | 296 470.00 | 276 339.00 | | 296 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | 401.00 | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 505.00 | 10 522.00 | | 9 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 014.00 | 198 255.00 | | 566 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 127.00 | 75 016.00 | | 129 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 075.00 | | | 497 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 467.00 | 284 195.00 | | 1 202 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 938.00 | 560 535.00 | | 1 498 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 595.00 | | 6 958.00 | 42 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 828.00 | | 44 725.00 | 4 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 828.00 | | 30 790.00 | 4 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 660.00 | | 6 958.00 | 28 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 945.00 | 5 074.00 | | 33 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | 900.00 | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 755.00 | 4 174.00 | | 22 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 798.00 | 743.00 | | 29 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 189.00 | 743.00 | | 122 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 189.00 | 743.00 | | 122 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 015.00 | 566 015.00 | | 566 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 075.00 | 497 075.00 | | 497 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 814 195.00 | 814 195.00 | | 814 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 888.00 | 124 888.00 | | 124 888.00 |
VB T. V. A. | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VP Divers | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 890.00 | 311 890.00 | | 311 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 617.00 | 1 316 772.00 | 1 845.00 | 1 318 617.00 |
VW T.V.A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 468.00 | 1 202 468.00 | | 1 202 468.00 |