| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 027.00 | 1 887.00 | 140.00 | 2 027.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 709.00 | 11 631.00 | 6 078.00 | 17 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 315.00 | 14 168.00 | 147.00 | 14 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 277.00 | 16 300.00 | 977.00 | 17 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 569.00 | 65 986.00 | 16 583.00 | 82 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 842.00 | | 85 842.00 | 85 842.00 |
BZ Autres créances | 122 852.00 | | 122 852.00 | 122 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 661.00 | | 210 661.00 | 210 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 230.00 | 65 986.00 | 227 244.00 | 293 230.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 547.00 | 7 838.00 | | 30 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128.00 | 22 709.00 | | 2 128.00 |
DL TOTAL (I) | 43 675.00 | 41 547.00 | | 43 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 473.00 | 7 754.00 | | 16 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 515.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 500.00 | 6 440.00 | | 23 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 517.00 | 61 563.00 | | 142 517.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 569.00 | 76 273.00 | | 183 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 244.00 | 117 820.00 | | 227 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 049.00 | | 978 049.00 | 978 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 049.00 | | 978 049.00 | 978 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | 36 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 030.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 414.00 | 5 975.00 | | 14 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 578.00 | 22 454.00 | | 36 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 501.00 | 17.00 | | 4 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 501.00 | 17.00 | | 4 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 501.00 | -17.00 | | -4 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 412.00 | 460 779.00 | | 991 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 284.00 | 438 070.00 | | 989 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128.00 | 22 709.00 | | 2 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 623.00 | | 28 782.00 | 65 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | 1 227.00 | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 837.00 | | 9 241.00 | 11 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 836.00 | | 82 569.00 | 11 836.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 709.00 | | 17 000.00 | 22 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 396.00 | | 1 195.00 | 30 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 717.00 | | 9 360.00 | 11 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 016.00 | 15 970.00 | | 50 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 1 086.00 | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 709.00 | 10 922.00 | | 22 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 507.00 | 3 962.00 | | 26 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 906.00 | 72 906.00 | | 72 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UP Prêts | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
UX Autres créances clients | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 422.00 | 6 971.00 | 6 451.00 | 13 422.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 682.00 | 83 682.00 | | 83 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 793.00 | 209 712.00 | 9 081.00 | 218 793.00 |
VW T.V.A. | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 569.00 | 177 118.00 | 6 451.00 | 183 569.00 |