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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 117.00 | 53 467.00 | 33 650.00 | 87 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 395.00 | 28 341.00 | 7 054.00 | 35 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 919.00 | 82 033.00 | 40 886.00 | 122 919.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BZ Autres créances | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CF Disponibilités | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 919.00 | 82 033.00 | 110 886.00 | 192 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DH Report à nouveau | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 731.00 | 3 836.00 | | 15 731.00 |
DL TOTAL (I) | 52 130.00 | 36 399.00 | | 52 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 899.00 | 38 930.00 | | 23 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 880.00 | 4 477.00 | | 8 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 1 901.00 | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 454.00 | 25 010.00 | | 23 454.00 |
EA Autres dettes | | 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 756.00 | 71 102.00 | | 58 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 886.00 | 107 500.00 | | 110 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 873.00 | 47 219.00 | | 34 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 919.00 | | 3 530.00 | 119 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 122 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 122 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 512.00 | | 3 530.00 | 119 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 399.00 | 13 999.00 | 365.00 | 68 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 174.00 | 13 999.00 | 365.00 | 68 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
UX Autres créances clients | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |