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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 015 474.00 | 6 882 779.00 | 132 694.00 | 7 015 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 572.00 | 118 177.00 | 657 395.00 | 775 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 481.00 | 74 777.00 | 54 704.00 | 129 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 943 702.00 | 7 078 334.00 | 865 368.00 | 7 943 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 202.00 | 4 434.00 | 578 768.00 | 583 202.00 |
BZ Autres créances | 117 750.00 | | 117 750.00 | 117 750.00 |
CF Disponibilités | 841 620.00 | | 841 620.00 | 841 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 177.00 | 4 434.00 | 1 553 743.00 | 1 558 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 501 879.00 | 7 082 768.00 | 2 419 111.00 | 9 501 879.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 443.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 955.00 | 207 402.00 | | 299 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 072.00 | 175 119.00 | | 197 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 775.00 | 16 125.00 | | 190 775.00 |
DL TOTAL (I) | 798 013.00 | 506 299.00 | | 798 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 160 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 143.00 | 300 000.00 | | 500 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 13 342.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 105.00 | 127 436.00 | | 182 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 538.00 | 257 904.00 | | 342 538.00 |
EA Autres dettes | 34 445.00 | 28 320.00 | | 34 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 867.00 | 114 095.00 | | 532 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 099.00 | 841 098.00 | | 1 621 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 111.00 | 1 507 397.00 | | 2 419 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 137.00 | 841 098.00 | | 1 358 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 983 781.00 | | 3 298 650.00 | 5 983 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 294.00 | 20 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338 730.00 | 7 943 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 329 134.00 | 7 791 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 302.00 | 132 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 854 211.00 | | 3 265 969.00 | 5 854 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 845.00 | | 31 537.00 | 105 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 725.00 | | 1 144.00 | 23 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 553 966.00 | 1 406 191.00 | | 5 553 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 501 712.00 | 1 381 067.00 | | 5 501 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 253.00 | 25 124.00 | | 52 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 105.00 | 182 105.00 | | 182 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 782.00 | 130 782.00 | | 130 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532 867.00 | 532 867.00 | | 532 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20 575.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 577.00 | 577 881.00 | | 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VB T. V. A. | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
VC Groupe et associés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 143.00 | 237 182.00 | 262 832.00 | 500 143.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14 815.00 | | 14.00 |
VW T.V.A. | 131 775.00 | 131 775.00 | | 131 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 099.00 | 1 358 137.00 | 262 832.00 | 1 621 099.00 |