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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 626.00 | 14 864.00 | 761.00 | 15 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 319.00 | 20 577.00 | 771 741.00 | 792 319.00 |
BN En cours de production de biens | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 075.00 | | 146 075.00 | 146 075.00 |
BZ Autres créances | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CF Disponibilités | 180 973.00 | | 180 973.00 | 180 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 950.00 | | 365 950.00 | 365 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 269.00 | 20 577.00 | 1 137 691.00 | 1 158 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 770 890.00 | | 770 890.00 | 770 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 230.00 | 275 230.00 | | 275 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 489.00 | 266 594.00 | | 475 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 467.00 | 208 895.00 | | 203 467.00 |
DL TOTAL (I) | 981 710.00 | 778 242.00 | | 981 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 601.00 | 9 705.00 | | 25 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 975.00 | 135 062.00 | | 118 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 403.00 | 16 524.00 | | 11 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 981.00 | 296 320.00 | | 155 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 691.00 | 1 074 563.00 | | 1 137 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 771 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 771 312.00 | |
FM Production stockée | | | 3 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 382.00 | 15 960.00 | | 16 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 843.00 | 923 060.00 | | 926 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 376.00 | 714 164.00 | | 723 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 467.00 | 208 896.00 | | 203 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 319.00 | | | 792 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 980.00 | | | 770 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 121.00 | 1 457.00 | | 19 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 408.00 | 1 457.00 | | 13 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 146 076.00 | 146 076.00 | | 146 076.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 056.00 | 150 966.00 | 90.00 | 151 056.00 |
VW T.V.A. | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 981.00 | 155 981.00 | | 155 981.00 |