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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
040 Immobilisations financières | 495 336.00 | 179 000.00 | 316 336.00 | 495 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 442.00 | 180 106.00 | 316 336.00 | 496 442.00 |
072 Créances – Autres | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
084 Disponibilités | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
110 Total général Actif | 508 067.00 | 180 106.00 | 327 961.00 | 508 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 815.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 937.00 | 3 314.00 | | 2 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 887.00 | | |
262 Autres charges | | 455.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 937.00 | 4 656.00 | | 2 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 937.00 | -4 656.00 | | -2 937.00 |
280 Produits financiers | 70 414.00 | 50 602.00 | | 70 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 887.00 | | | 887.00 |
294 Charges financières | 4 210.00 | 118 870.00 | | 4 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 338.00 | 8 068.00 | | 8 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 815.00 | -80 992.00 | | 55 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 463.00 | | | 494 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |