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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 274.00 | 5 089.00 | 1 185.00 | 6 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 202.00 | 1 670.00 | 1 532.00 | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 819.00 | 6 759.00 | 4 060.00 | 10 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
BZ Autres créances | 64 514.00 | | 64 514.00 | 64 514.00 |
CF Disponibilités | 88 827.00 | | 88 827.00 | 88 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 914.00 | | 224 914.00 | 224 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 733.00 | 6 759.00 | 228 974.00 | 235 733.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 69 768.00 | 55 409.00 | | 69 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 872.00 | 46 359.00 | | 16 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 679.00 | | |
DL TOTAL (I) | 89 940.00 | 105 747.00 | | 89 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 115.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 582.00 | 99 408.00 | | 129 582.00 |
EA Autres dettes | 4 152.00 | 3 127.00 | | 4 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 034.00 | 107 650.00 | | 139 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 974.00 | 213 397.00 | | 228 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 034.00 | 107 650.00 | | 139 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 842.00 | 1 917.00 | | 4 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 1 444.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | 473.00 | | 1 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 514.00 | 64 514.00 | | 64 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 327.00 | 136 087.00 | 1 240.00 | 137 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 034.00 | 139 034.00 | | 139 034.00 |