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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CF Disponibilités | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 969.00 | 251 094.00 | | 187 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 406.00 | -63 125.00 | | -193 406.00 |
DL TOTAL (I) | 5 562.00 | 198 969.00 | | 5 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 45 091.00 | | 1 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 043.00 | 43 375.00 | | 17 043.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | 5 509.00 | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 518.00 | 140 289.00 | | 23 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 081.00 | 339 259.00 | | 29 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 552.00 | | 171 552.00 | 171 552.00 |
FG Production vendue services | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 056.00 | | 207 056.00 | 207 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 094.00 | |
GE Autres charges | | | 26 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 706.00 | 540.00 | | 65 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 533.00 | 540.00 | | 88 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 144.00 | 620.00 | | 70 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 278.00 | 620.00 | | 110 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 744.00 | -80.00 | | -21 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 706.00 | 642 929.00 | | 296 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 113.00 | 706 055.00 | | 490 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 406.00 | -63 125.00 | | -193 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 587.00 | | | 181 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 587.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 287.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 287.00 | | | 173 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 348.00 | 16 094.00 | 111 442.00 | 95 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 348.00 | 16 094.00 | 111 442.00 | 95 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VC Groupe et associés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 252.00 | | | 154 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VW T.V.A. | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |