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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 925.00 | 86 997.00 | 98 928.00 | 185 925.00 |
AP Constructions | 228 950.00 | 169 172.00 | 59 778.00 | 228 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656.00 | 1 056.00 | 600.00 | 1 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 185.00 | 41 385.00 | 8 800.00 | 50 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 517.00 | 298 610.00 | 183 907.00 | 482 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 111.00 | | 273 111.00 | 273 111.00 |
BZ Autres créances | 286 209.00 | | 286 209.00 | 286 209.00 |
CF Disponibilités | 56 291.00 | | 56 291.00 | 56 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 327.00 | | 618 327.00 | 618 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 843.00 | 298 610.00 | 802 233.00 | 1 100 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 127 551.00 | 82 191.00 | | 127 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 213.00 | 45 361.00 | | 92 213.00 |
DL TOTAL (I) | 226 364.00 | 134 151.00 | | 226 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 2 906.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 073.00 | 178 190.00 | | 43 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 149.00 | 304 613.00 | | 239 149.00 |
EA Autres dettes | 293 469.00 | 1 044 828.00 | | 293 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 869.00 | 1 530 537.00 | | 575 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 233.00 | 1 664 688.00 | | 802 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 869.00 | 1 530 537.00 | | 575 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 154.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 839.00 | | 5 120.00 | 487 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 442.00 | 482 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 892.00 | 280 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 925.00 | | | 185 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 564.00 | | 5 120.00 | 283 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 652.00 | 61 850.00 | 7 892.00 | 244 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 812.00 | 37 185.00 | | 49 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 840.00 | 24 665.00 | 7 892.00 | 194 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 376.00 | 94 376.00 | | 94 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 469.00 | 293 469.00 | | 293 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 273 111.00 | 273 111.00 | | 273 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 904.00 | 275 912.00 | | 275 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 836.00 | 562 036.00 | 15 800.00 | 577 836.00 |
VW T.V.A. | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 869.00 | 575 869.00 | | 575 869.00 |