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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AP Constructions | 111 277.00 | 74 978.00 | 36 299.00 | 111 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 564.00 | 1 026 088.00 | 79 477.00 | 1 105 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 521.00 | 67 857.00 | 12 664.00 | 80 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 490.00 | 1 176 798.00 | 164 692.00 | 1 341 490.00 |
BT Marchandises | 1 392 467.00 | 205 410.00 | 1 187 057.00 | 1 392 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 291.00 | | 2 226 291.00 | 2 226 291.00 |
BZ Autres créances | 162 919.00 | 16 986.00 | 145 933.00 | 162 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 96 599.00 | | 96 599.00 | 96 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 016.00 | 222 396.00 | 3 907 620.00 | 4 130 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 725.00 | 1 399 194.00 | 4 072 531.00 | 5 471 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 728.00 | 68 782.00 | | 78 728.00 |
DG Autres réserves | 343 401.00 | 305 624.00 | | 343 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 283.00 | 198 923.00 | | 166 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 412.00 | 2 373 329.00 | | 2 388 412.00 |
DP Provisions pour risques | 38 570.00 | 41 683.00 | | 38 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 570.00 | 41 683.00 | | 38 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 400.00 | 151 200.00 | | 302 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 890.00 | 804 690.00 | | 990 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 360.00 | 323 486.00 | | 341 360.00 |
EA Autres dettes | | 1 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 645 549.00 | 1 284 172.00 | | 1 645 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 531.00 | 3 699 183.00 | | 4 072 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 854 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 175 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 029 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 282 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 603.00 | 49 130.00 | | 52 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 285 528.00 | 4 860 616.00 | | 5 285 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 245.00 | 4 661 693.00 | | 5 119 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 283.00 | 198 923.00 | | 166 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 529.00 | | 29 704.00 | 1 319 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 744.00 | 1 341 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 744.00 | 1 303 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 682.00 | | 29 704.00 | 1 281 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 683.00 | 45 859.00 | 7 744.00 | 1 138 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 808.00 | 45 859.00 | 7 744.00 | 1 130 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 683.00 | 4 927.00 | 8 039.00 | 41 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 987.00 | 205 410.00 | 233 987.00 | 233 987.00 |
6T Sur comptes clients | 25 537.00 | | 8 551.00 | 25 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 524.00 | 205 410.00 | 242 538.00 | 259 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 207.00 | 210 337.00 | 250 578.00 | 301 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 118.00 | 250 038.00 | |
UG ‐ Financières | | 219.00 | 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 890.00 | 990 890.00 | | 990 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 196.00 | 145 196.00 | | 145 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 072.00 | 123 072.00 | | 123 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 291.00 | 2 226 291.00 | | 2 226 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VB T. V. A. | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VI Groupe et associés | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 921.00 | 2 391 950.00 | 29 972.00 | 2 421 921.00 |
VW T.V.A. | 67 413.00 | 67 413.00 | | 67 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 650.00 | 1 634 650.00 | | 1 634 650.00 |