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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 417.00 | 8 636.00 | 780.00 | 9 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 479.00 | 236 174.00 | 204 304.00 | 440 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 372.00 | 44 617.00 | 115 755.00 | 160 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 610.00 | | 150 610.00 | 150 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 071 013.00 | 289 428.00 | 10 781 584.00 | 11 071 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 253.00 | 2 362.00 | 201 891.00 | 204 253.00 |
BZ Autres créances | 717 221.00 | | 717 221.00 | 717 221.00 |
CF Disponibilités | 128 784.00 | | 128 784.00 | 128 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 151.00 | 2 362.00 | 1 094 789.00 | 1 097 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 168 165.00 | 291 790.00 | 11 876 374.00 | 12 168 165.00 |
CU Autres participations | 10 287 135.00 | | 10 287 135.00 | 10 287 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 314 280.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 591.00 | 1 807 342.00 | | 401 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
DG Autres réserves | 2 391 868.00 | 2 596 076.00 | | 2 391 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 930.00 | 639 944.00 | | 883 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
DK Provisions réglementées | 253 555.00 | 190 166.00 | | 253 555.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228 489.00 | 5 579 609.00 | | 4 228 489.00 |
DN Avances conditionnées | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DO TOTAL (II) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 316 813.00 | 5 480 096.00 | | 4 316 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 191.00 | 7 557.00 | | 2 726 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 746.00 | 55 669.00 | | 76 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 665.00 | 205 525.00 | | 476 665.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | 43 580.00 | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 599 133.00 | 5 792 428.00 | | 7 599 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 876 374.00 | 11 420 788.00 | | 11 876 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 522 139.00 | 1 505 113.00 | | 4 522 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 640.00 | 91 530.00 | 567 170.00 | 475 640.00 |
FG Production vendue services | 892 158.00 | 587.00 | 892 745.00 | 892 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 798.00 | 92 117.00 | 1 459 915.00 | 1 367 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 11 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 705.00 | 5 833.00 | | 28 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 705.00 | 5 833.00 | | 28 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 887.00 | 5 833.00 | | 22 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 275.00 | 69 222.00 | | 86 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 570.00 | -63 388.00 | | -57 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 984.00 | -131 088.00 | | -108 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 048.00 | 1 995 194.00 | | 2 664 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 118.00 | 1 355 250.00 | | 1 780 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 930.00 | 639 944.00 | | 883 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 920 755.00 | | 198 158.00 | 10 920 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 437 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 900.00 | 11 071 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 900.00 | 623 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 593.00 | | 198 158.00 | 473 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 437 745.00 | | | 10 437 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 463.00 | 119 977.00 | 25 012.00 | 194 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498.00 | 3 137.00 | | 5 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 965.00 | 116 840.00 | 25 012.00 | 188 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 166.00 | 63 389.00 | | 190 166.00 |
6T Sur comptes clients | 1 563.00 | 1 254.00 | 455.00 | 1 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 563.00 | 1 254.00 | 455.00 | 1 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 729.00 | 64 643.00 | 455.00 | 191 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254.00 | 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 746.00 | 76 746.00 | | 76 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 132.00 | 100 132.00 | | 100 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 076.00 | 286 076.00 | | 286 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 610.00 | | 150 610.00 | 150 610.00 |
UX Autres créances clients | 201 858.00 | 201 858.00 | | 201 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VC Groupe et associés | 608 065.00 | 608 065.00 | | 608 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 316 104.00 | 1 239 110.00 | 3 076 994.00 | 4 316 104.00 |
VI Groupe et associés | 2 726 191.00 | 2 726 191.00 | | 2 726 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 711.00 | | | 1 268 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 585.00 | 100 585.00 | | 100 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 977.00 | 968 367.00 | 150 610.00 | 1 118 977.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 599 133.00 | 4 522 139.00 | 3 076 994.00 | 7 599 133.00 |