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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 521.00 | 471.00 | 993.00 |
AH Fonds commercial | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 602.00 | 154 602.00 | | 154 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 443.00 | 159 447.00 | 54 996.00 | 214 443.00 |
BT Marchandises | 222 187.00 | | 222 187.00 | 222 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BZ Autres créances | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
CF Disponibilités | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 818.00 | | 279 818.00 | 279 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 261.00 | 159 447.00 | 334 814.00 | 494 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 216.00 | 17 290.00 | | 18 216.00 |
DH Report à nouveau | | -32 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 479.00 | 33 852.00 | | 30 479.00 |
DL TOTAL (I) | 57 495.00 | 27 016.00 | | 57 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 204.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 417.00 | 237 189.00 | | 214 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 744.00 | 37 348.00 | | 53 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 963.00 | 23 670.00 | | 8 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 319.00 | 298 411.00 | | 277 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 814.00 | 325 427.00 | | 334 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 319.00 | 298 411.00 | | 277 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 204.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 421.00 | | 487 421.00 | 487 421.00 |
FG Production vendue services | 46 034.00 | | 46 034.00 | 46 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 455.00 | | 533 455.00 | 533 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 254.00 | |
GE Autres charges | | | 29 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 853.00 | 7 113.00 | | 11 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 899.00 | 471 138.00 | | 537 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 420.00 | 437 286.00 | | 507 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 479.00 | 33 852.00 | | 30 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 443.00 | | | 214 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 926.00 | | | 158 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 192.00 | 8 254.00 | | 151 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 496.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 168.00 | 7 758.00 | | 151 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UX Autres créances clients | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 214 417.00 | 214 417.00 | | 214 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 319.00 | 277 319.00 | | 277 319.00 |