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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 724.00 | 7 093.00 | 630.00 | 7 724.00 |
AH Fonds commercial | 969 413.00 | 290 000.00 | 679 413.00 | 969 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 895.00 | 67 414.00 | 9 481.00 | 76 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 795.00 | 368 087.00 | 690 708.00 | 1 058 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 661.00 | 16 670.00 | 336 991.00 | 353 661.00 |
BZ Autres créances | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
CF Disponibilités | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 880.00 | 16 670.00 | 381 210.00 | 397 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 675.00 | 384 757.00 | 1 071 918.00 | 1 456 675.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 186.00 | | | 520 186.00 |
DH Report à nouveau | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
DL TOTAL (I) | 572 745.00 | | | 572 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 514.00 | | | 137 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 023.00 | | | 138 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 328.00 | | | 126 328.00 |
EA Autres dettes | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 173.00 | | | 499 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 918.00 | | | 1 071 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 449.00 | | | 456 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 337.00 | | | 68 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 537.00 | | 1 241.00 | 1 063 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 983.00 | 1 058 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 983.00 | 76 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 717.00 | | | 980 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 637.00 | | 1 241.00 | 81 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 164.00 | 3 906.00 | 5 983.00 | 80 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 358.00 | 316.00 | | 10 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 806.00 | 3 590.00 | 5 983.00 | 69 806.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 805.00 | 9 865.00 | | 6 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 805.00 | 9 865.00 | | 296 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 805.00 | 9 865.00 | | 296 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 023.00 | 138 023.00 | | 138 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 353 661.00 | 353 661.00 | | 353 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VC Groupe et associés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 089.00 | 25 365.00 | 42 724.00 | 68 089.00 |
VI Groupe et associés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 258.00 | 393 075.00 | 183.00 | 393 258.00 |
VW T.V.A. | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 173.00 | 456 449.00 | 42 724.00 | 499 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 168.00 | | | 189 168.00 |
ST Autres comptes | 130 718.00 | | | 130 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 931.00 | | | 130 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 758.00 | | | 179 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 818.00 | | | 450 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |