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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 176.00 | 10 770.00 | 25 407.00 | 36 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 451.00 | 20 460.00 | 38 991.00 | 59 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BZ Autres créances | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CF Disponibilités | 150 995.00 | | 150 995.00 | 150 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 466.00 | | 195 466.00 | 195 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 916.00 | 20 460.00 | 234 457.00 | 254 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 048.00 | 64 696.00 | | 90 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 347.00 | 125 352.00 | | 74 347.00 |
DL TOTAL (I) | 169 275.00 | 194 928.00 | | 169 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 99.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 878.00 | 990.00 | | 17 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | 13 873.00 | | 17 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 989.00 | 20 762.00 | | 7 989.00 |
EA Autres dettes | 21 370.00 | 29 375.00 | | 21 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 182.00 | 65 098.00 | | 65 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 457.00 | 260 026.00 | | 234 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 275.00 | | 326 275.00 | 326 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 275.00 | | 326 275.00 | 326 275.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 030.00 | 41 340.00 | | 22 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 235.00 | 357 243.00 | | 327 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 888.00 | 231 892.00 | | 252 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 347.00 | 125 352.00 | | 74 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 911.00 | | 26 192.00 | 36 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 652.00 | 59 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 652.00 | 36 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 720.00 | | 26 108.00 | 13 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 84.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 124.00 | 1 988.00 | 3 652.00 | 22 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 434.00 | 1 988.00 | 3 652.00 | 12 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VC Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |