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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 504.00 | 47 145.00 | 97 359.00 | 144 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 187.00 | 13 148.00 | 8 039.00 | 21 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 653.00 | 49 354.00 | 58 300.00 | 107 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 139.00 | 109 647.00 | 173 492.00 | 283 139.00 |
BT Marchandises | 1 599 607.00 | 129 418.00 | 1 470 189.00 | 1 599 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 423.00 | | 89 423.00 | 89 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 910.00 | 7 160.00 | 149 750.00 | 156 910.00 |
BZ Autres créances | 303 385.00 | | 303 385.00 | 303 385.00 |
CF Disponibilités | 1 334 974.00 | | 1 334 974.00 | 1 334 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 331.00 | | 250 331.00 | 250 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 630.00 | 136 579.00 | 3 598 051.00 | 3 734 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 769.00 | 246 226.00 | 3 771 543.00 | 4 017 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 201.00 | 1 012 436.00 | | 1 167 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 298.00 | 754 765.00 | | 719 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 499.00 | 1 778 201.00 | | 1 897 499.00 |
DP Provisions pour risques | 161 390.00 | 166 634.00 | | 161 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 390.00 | 166 634.00 | | 161 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 026.00 | 25 525.00 | | 153 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 176.00 | 66 979.00 | | 635 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 072.00 | | | 364 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 814.00 | 262 167.00 | | 337 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 305.00 | 298 718.00 | | 179 305.00 |
EA Autres dettes | 43 260.00 | 212 352.00 | | 43 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 654.00 | 865 741.00 | | 1 712 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 543.00 | 2 810 577.00 | | 3 771 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635 176.00 | | | 635 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 038.00 | | 179 841.00 | 238 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 466.00 | | 119 727.00 | 31 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 776.00 | | 60 114.00 | 186 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 610.00 | 43 973.00 | 4 935.00 | 70 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 366.00 | 24 714.00 | 4 935.00 | 27 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 243.00 | 19 259.00 | | 43 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 634.00 | 4 756.00 | 10 000.00 | 166 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 500.00 | 107 918.00 | 35 000.00 | 56 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 660.00 | 107 918.00 | 45 000.00 | 73 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 294.00 | 112 674.00 | 55 000.00 | 240 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 674.00 | 45 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 814.00 | 337 814.00 | | 337 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 316.00 | 83 316.00 | | 83 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 397.00 | 64 397.00 | | 64 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
UX Autres créances clients | 147 737.00 | 147 737.00 | | 147 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VB T. V. A. | 211 716.00 | 211 716.00 | | 211 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 054.00 | 50 230.00 | 92 824.00 | 143 054.00 |
VI Groupe et associés | 635 176.00 | 635 176.00 | | 635 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 941.00 | | | 179 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 161.00 | | | 57 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 331.00 | 250 331.00 | | 250 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 363.00 | 720 363.00 | | 720 363.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 581.00 | 1 255 757.00 | 92 824.00 | 1 348 581.00 |