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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 401.00 | 11 070.00 | 3 331.00 | 14 401.00 |
AP Constructions | 68 086.00 | 17 531.00 | 50 556.00 | 68 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 034.00 | 35 809.00 | 19 224.00 | 55 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 310.00 | 160 691.00 | 79 619.00 | 240 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 759.00 | 225 101.00 | 174 658.00 | 399 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 840.00 | | 91 840.00 | 91 840.00 |
BN En cours de production de biens | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 518.00 | 2 752.00 | 296 767.00 | 299 518.00 |
BZ Autres créances | 166 060.00 | | 166 060.00 | 166 060.00 |
CF Disponibilités | 301 451.00 | | 301 451.00 | 301 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 841.00 | 2 752.00 | 875 089.00 | 877 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 600.00 | 227 853.00 | 1 049 747.00 | 1 277 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 687.00 | | | 202 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 914.00 | | | 137 914.00 |
DL TOTAL (I) | 450 601.00 | | | 450 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 796.00 | | | 204 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 631.00 | | | 123 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 696.00 | | | 242 696.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 146.00 | | | 599 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 747.00 | | | 1 049 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 068.00 | | | 479 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 819 378.00 | | 819 378.00 | 819 378.00 |
FG Production vendue services | 1 160 634.00 | | 1 160 634.00 | 1 160 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 012.00 | | 1 980 012.00 | 1 980 012.00 |
FM Production stockée | | | 2 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 133.00 | | | 2 064 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 219.00 | | | 1 926 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 914.00 | | | 137 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 559.00 | | 81 290.00 | 323 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 806.00 | 2 284.00 | 399 759.00 | 2 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806.00 | 2 284.00 | 385 343.00 | 2 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 512.00 | | 3 889.00 | 10 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 032.00 | | 77 401.00 | 313 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 861.00 | 41 524.00 | 2 284.00 | 185 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 512.00 | 558.00 | | 10 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 349.00 | 40 966.00 | 2 284.00 | 175 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 631.00 | 123 631.00 | | 123 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 463.00 | 121 463.00 | | 121 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
UX Autres créances clients | 296 238.00 | 296 238.00 | | 296 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VB T. V. A. | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 796.00 | 84 718.00 | 120 078.00 | 204 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 101.00 | 150 101.00 | | 150 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 216.00 | 471 216.00 | | 471 216.00 |
VW T.V.A. | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 146.00 | 479 068.00 | 120 078.00 | 599 146.00 |