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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 891.00 | 3 341.00 | 550.00 | 3 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 478.00 | 27 282.00 | 196.00 | 27 478.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 869.00 | 30 623.00 | 132 246.00 | 162 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
072 Créances – Autres | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
084 Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
110 Total général Actif | 194 017.00 | 30 623.00 | 163 394.00 | 194 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 224.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 858.00 | | | 227 858.00 |
214 Production vendue de biens – France | 164.00 | | | 164.00 |
230 Autres produits | 299.00 | | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 321.00 | | | 228 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 468.00 | | | 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 926.00 | | | 926.00 |
242 Autres charges externes. | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
252 Charges sociales | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 433.00 | | | 433.00 |
262 Autres charges | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 114.00 | | | 209 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
294 Charges financières | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 319.00 | | | 162 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 190.00 | | | 30 190.00 |