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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 096.00 | 20 070.00 | 4 025.00 | 24 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 706.00 | 20 481.00 | 9 225.00 | 29 706.00 |
BT Marchandises | 384 249.00 | 4 366.00 | 379 883.00 | 384 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 464.00 | 1 433.00 | 150 031.00 | 151 464.00 |
BZ Autres créances | 88 282.00 | | 88 282.00 | 88 282.00 |
CF Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 270.00 | 5 799.00 | 628 470.00 | 634 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 977.00 | 26 281.00 | 637 696.00 | 663 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 633.00 | | | 633.00 |
DH Report à nouveau | 76 684.00 | | | 76 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
DL TOTAL (I) | 138 242.00 | | | 138 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 664.00 | | | 164 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 023.00 | | | 223 023.00 |
EA Autres dettes | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 453.00 | | | 499 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 696.00 | | | 637 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 141.00 | | | 465 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 984.00 | 2 496.00 | | 17 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 984.00 | 2 496.00 | | 17 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 366.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433.00 | 4 366.00 | | 1 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433.00 | 4 366.00 | | 1 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 664.00 | 164 664.00 | | 164 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 148 117.00 | 148 117.00 | | 148 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VB T. V. A. | 82 321.00 | 82 321.00 | | 82 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 235.00 | 9 923.00 | 34 312.00 | 44 235.00 |
VI Groupe et associés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 284.00 | 248 084.00 | 5 200.00 | 253 284.00 |
VW T.V.A. | 136 637.00 | 136 637.00 | | 136 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 453.00 | 465 141.00 | 34 312.00 | 499 453.00 |