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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 956.00 | 46 560.00 | 91 396.00 | 137 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 099.00 | 46 560.00 | 107 539.00 | 154 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 952.00 | | 153 952.00 | 153 952.00 |
BZ Autres créances | 110 599.00 | | 110 599.00 | 110 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 046.00 | | 323 046.00 | 323 046.00 |
CF Disponibilités | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 620.00 | | 680 620.00 | 680 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 719.00 | 46 560.00 | 788 159.00 | 834 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 463 332.00 | 366 006.00 | | 463 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 198.00 | 97 326.00 | | 64 198.00 |
DL TOTAL (I) | 538 530.00 | 474 332.00 | | 538 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 817.00 | 172 339.00 | | 157 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 741.00 | 13 900.00 | | 14 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 909.00 | 60 424.00 | | 70 909.00 |
EA Autres dettes | 6 163.00 | 4 712.00 | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 629.00 | 282 706.00 | | 249 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 159.00 | 757 038.00 | | 788 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 193.00 | | 70 906.00 | 83 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 935.00 | | 70 021.00 | 67 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 258.00 | | 90.00 | 15 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 479.00 | 17 081.00 | | 29 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 479.00 | 17 081.00 | | 29 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
UX Autres créances clients | 153 952.00 | 153 952.00 | | 153 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VC Groupe et associés | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 817.00 | 40 389.00 | 114 256.00 | 157 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 895.00 | 296 547.00 | 15 348.00 | 311 895.00 |
VW T.V.A. | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 629.00 | 132 201.00 | 114 256.00 | 249 629.00 |