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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 256.00 | 70 903.00 | 25 352.00 | 96 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 055.00 | 275 326.00 | 175 729.00 | 451 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 739.00 | 346 345.00 | 505 393.00 | 851 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BT Marchandises | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 286.00 | | 412 286.00 | 412 286.00 |
BZ Autres créances | 138 548.00 | | 138 548.00 | 138 548.00 |
CF Disponibilités | 66 255.00 | | 66 255.00 | 66 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 550.00 | | 671 550.00 | 671 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 290.00 | 346 345.00 | 1 176 944.00 | 1 523 290.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
DG Autres réserves | 70 179.00 | 45 207.00 | | 70 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 150.00 | 24 971.00 | | 64 150.00 |
DL TOTAL (I) | 265 098.00 | 200 947.00 | | 265 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 128.00 | 130 192.00 | | 96 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 899.00 | 81 376.00 | | 80 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 960.00 | 85 752.00 | | 228 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 963.00 | 114 456.00 | | 179 963.00 |
EA Autres dettes | 325 893.00 | 845 920.00 | | 325 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 846.00 | 1 257 698.00 | | 911 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 944.00 | 1 458 646.00 | | 1 176 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 899.00 | | | 80 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 009.00 | | 45 924.00 | 914 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 421.00 | 19 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 774.00 | 32 421.00 | 851 739.00 | 75 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 774.00 | | 547 312.00 | 75 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 116.00 | | | 285 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 256.00 | | 45 829.00 | 577 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 636.00 | | 95.00 | 51 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 286.00 | 75 087.00 | 68 028.00 | 339 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 170.00 | 75 087.00 | 68 028.00 | 339 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 960.00 | 228 960.00 | | 228 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 893.00 | 325 893.00 | | 325 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
UX Autres créances clients | 412 286.00 | 412 286.00 | | 412 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
VC Groupe et associés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 588.00 | 30 876.00 | 33 712.00 | 64 588.00 |
VI Groupe et associés | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 810.00 | 578 810.00 | | 578 810.00 |
VW T.V.A. | 109 688.00 | 109 688.00 | | 109 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 846.00 | 878 134.00 | 33 712.00 | 911 846.00 |