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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 396.00 | | 896 396.00 | 896 396.00 |
CF Disponibilités | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 290.00 | | 898 290.00 | 898 290.00 |
CU Autres participations | 887 396.00 | | 887 396.00 | 887 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 369 228.00 | | | 369 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 877.00 | | | -37 877.00 |
DK Provisions réglementées | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
DL TOTAL (I) | 528 693.00 | | | 528 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 646.00 | | | 103 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 567.00 | | | 264 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 597.00 | | | 369 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 290.00 | | | 898 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 839.00 | | | 213 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 877.00 | | | -37 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 396.00 | | | 896 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 396.00 | | | 896 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 000.00 | 27 429.00 | 68 571.00 | 96 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 567.00 | 168 567.00 | | 168 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 647.00 | 16 460.00 | 70 110.00 | 103 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 951.00 | | | 82 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 597.00 | 213 839.00 | 138 681.00 | 369 597.00 |