| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 952.00 | 16 936.00 | 16.00 | 16 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 997.00 | 16 936.00 | 4 061.00 | 20 997.00 |
BT Marchandises | 107 967.00 | | 107 967.00 | 107 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 292.00 | | 87 292.00 | 87 292.00 |
BZ Autres créances | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 348.00 | | 200 348.00 | 200 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 345.00 | 16 936.00 | 204 408.00 | 221 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -161 210.00 | -112 114.00 | | -161 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 109.00 | -49 096.00 | | -19 109.00 |
DL TOTAL (I) | -172 068.00 | -152 960.00 | | -172 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 67.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 76.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 806.00 | 273 862.00 | | 296 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 074.00 | 11 790.00 | | 5 074.00 |
EA Autres dettes | 74 065.00 | 74 117.00 | | 74 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 477.00 | 359 912.00 | | 376 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 408.00 | 206 952.00 | | 204 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 2 176.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 2 176.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 3 800.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 3 800.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -1 624.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 034.00 | 143 703.00 | | 74 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 142.00 | 192 799.00 | | 93 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 109.00 | -49 096.00 | | -19 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 504.00 | 430.00 | 4 998.00 | 21 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 504.00 | 430.00 | 4 998.00 | 21 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 806.00 | 296 806.00 | | 296 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 065.00 | | 74 065.00 | 74 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 363.00 | 89 047.00 | 3 316.00 | 92 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 408.00 | 89 047.00 | 7 361.00 | 96 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 477.00 | 302 412.00 | 74 065.00 | 376 477.00 |