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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 358 656.00 | 23 247.00 | 335 409.00 | 358 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 683.00 | 282 484.00 | 583 199.00 | 865 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 904.00 | 9 754.00 | 6 150.00 | 15 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 263.00 | 315 485.00 | 1 238 778.00 | 1 554 263.00 |
BT Marchandises | 74 588.00 | | 74 588.00 | 74 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 723.00 | | 227 723.00 | 227 723.00 |
BZ Autres créances | 194 986.00 | | 194 986.00 | 194 986.00 |
CF Disponibilités | 326 535.00 | | 326 535.00 | 326 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 868.00 | | 846 868.00 | 846 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 131.00 | 315 485.00 | 2 085 646.00 | 2 401 131.00 |
CU Autres participations | 254 979.00 | | 254 979.00 | 254 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 755 828.00 | | | 755 828.00 |
DH Report à nouveau | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 442.00 | | | 110 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310 895.00 | | | 310 895.00 |
DK Provisions réglementées | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 652.00 | | | 1 236 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 606.00 | | | 661 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 969.00 | | | 133 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
EA Autres dettes | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 994.00 | | | 848 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 646.00 | | | 2 085 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 551.00 | | | 272 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104 170.00 | | 2 104 170.00 | 2 104 170.00 |
FG Production vendue services | 57 730.00 | | 57 730.00 | 57 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 899.00 | | 2 161 899.00 | 2 161 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 524.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 395.00 | | | 2 294 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 953.00 | | | 2 183 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 442.00 | | | 110 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 171.00 | | 113 092.00 | 1 441 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 192.00 | | 111 051.00 | 1 186 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 979.00 | | 2 041.00 | 254 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 962.00 | 105 524.00 | | 209 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 962.00 | 105 524.00 | | 209 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 758.00 | 525.00 | 84.00 | 3 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 758.00 | 525.00 | 84.00 | 3 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 525.00 | 84.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 969.00 | 133 969.00 | | 133 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
UX Autres créances clients | 227 723.00 | 227 723.00 | | 227 723.00 |
VB T. V. A. | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VC Groupe et associés | 171 391.00 | 171 391.00 | | 171 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 606.00 | 85 163.00 | 283 466.00 | 661 606.00 |
VI Groupe et associés | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 817.00 | | | 197 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 609.00 | | | 145 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 785.00 | 445 744.00 | 2 041.00 | 447 785.00 |
VW T.V.A. | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 994.00 | 272 551.00 | 283 466.00 | 848 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 247.00 | | | 216 247.00 |
ST Autres comptes | 127 120.00 | | | 127 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
YT Sous‐traitance | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 658.00 | | | 128 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 388.00 | | | 152 388.00 |
ZE Dividendes | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 292.00 | | | 474 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |