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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 946.00 | 60 096.00 | 55 850.00 | 115 946.00 |
040 Immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 603.00 | 62 546.00 | 77 057.00 | 139 603.00 |
060 Stock marchandises | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 749.00 | 4 257.00 | 29 493.00 | 33 749.00 |
072 Créances – Autres | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
084 Disponibilités | 103 755.00 | | 103 755.00 | 103 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 015.00 | 4 257.00 | 175 758.00 | 180 015.00 |
110 Total général Actif | 319 617.00 | 66 803.00 | 252 815.00 | 319 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 518.00 | | | 270 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 712.00 | | | 159 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
230 Autres produits | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 839.00 | | | 437 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 122.00 | | | 150 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 740.00 | | | 125 740.00 |
252 Charges sociales | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 487.00 | | | 412 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 020.00 | | | 112 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 889.00 | | | 889.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3.00 | | | 3.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -886.00 | | | -886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 748.00 | | | 85 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 056.00 | | | 2 056.00 |