| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 236 248.00 | 44 671.00 | 191 577.00 | 236 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603.00 | 1 304.00 | 1 298.00 | 2 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 070.00 | 12 647.00 | 45 422.00 | 58 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 244.00 | 58 623.00 | 663 620.00 | 722 244.00 |
BT Marchandises | 151 669.00 | | 151 669.00 | 151 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 690.00 | 152.00 | 17 537.00 | 17 690.00 |
BZ Autres créances | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CF Disponibilités | 195 085.00 | | 195 085.00 | 195 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 871.00 | 153.00 | 377 718.00 | 377 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 115.00 | 58 776.00 | 1 041 339.00 | 1 100 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 200 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 059.00 | 20 000.00 | | 24 059.00 |
DG Autres réserves | | 39 252.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 933.00 | 49 551.00 | | 2 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 357.00 | 81 188.00 | | 130 357.00 |
DL TOTAL (I) | 487 349.00 | 389 992.00 | | 487 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 155.00 | 420 668.00 | | 402 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 13.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 143.00 | 102 555.00 | | 114 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 652.00 | 106 654.00 | | 37 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 989.00 | 629 891.00 | | 553 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 339.00 | 1 019 884.00 | | 1 041 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 154 227.00 | |
FD Production vendue biens | | | 126 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 281 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 800.00 | 7 498.00 | | 8 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 800.00 | 7 572.00 | | 8 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 800.00 | -7 572.00 | | -8 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 836.00 | 24 804.00 | | 42 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 399.00 | 975 142.00 | | 1 282 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 042.00 | 893 953.00 | | 1 152 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 357.00 | 81 188.00 | | 130 357.00 |