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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397.00 | 961.00 | 436.00 | 1 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 549.00 | 19 542.00 | 15 007.00 | 34 549.00 |
BF Prêts | 144 627.00 | | 144 627.00 | 144 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 622.00 | 24 753.00 | 177 869.00 | 202 622.00 |
BT Marchandises | 75 524.00 | | 75 524.00 | 75 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 033.00 | 10 560.00 | 562 473.00 | 573 033.00 |
BZ Autres créances | 106 611.00 | | 106 611.00 | 106 611.00 |
CF Disponibilités | 69 990.00 | | 69 990.00 | 69 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 158.00 | 10 560.00 | 814 598.00 | 825 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 780.00 | 35 314.00 | 992 467.00 | 1 027 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 993.00 | | | 279 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
DL TOTAL (I) | 338 103.00 | | | 338 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 770.00 | | | 184 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 754.00 | | | 344 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 358.00 | | | 108 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 363.00 | | | 654 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 467.00 | | | 992 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 363.00 | | | 654 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 846.00 | | 6 614.00 | 244 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 779.00 | 145 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 838.00 | 202 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 060.00 | 35 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 391.00 | | 6 614.00 | 35 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 205.00 | | | 188 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 506.00 | 5 919.00 | 6 672.00 | 25 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 256.00 | 5 919.00 | 6 672.00 | 21 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 444.00 | 322.00 | 206.00 | 10 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 444.00 | 322.00 | 206.00 | 10 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 444.00 | 322.00 | 206.00 | 10 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 770.00 | 184 770.00 | | 184 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 960.00 | 127 960.00 | | 127 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 447.00 | 120 447.00 | | 120 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 358.00 | 108 358.00 | | 108 358.00 |
UP Prêts | 144 627.00 | 41 348.00 | 103 279.00 | 144 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 560 374.00 | 560 374.00 | | 560 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VC Groupe et associés | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 071.00 | 720 992.00 | 104 079.00 | 825 071.00 |
VW T.V.A. | 88 280.00 | 88 280.00 | | 88 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 363.00 | 654 363.00 | | 654 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |