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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 124.00 | 22 389.00 | 1 735.00 | 24 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 460.00 | 232 158.00 | 15 302.00 | 247 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 839.00 | 254 547.00 | 45 293.00 | 299 839.00 |
BT Marchandises | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BZ Autres créances | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CF Disponibilités | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 475.00 | | 89 475.00 | 89 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 314.00 | 254 547.00 | 134 767.00 | 389 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 186.00 | -27 527.00 | | -66 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 062.00 | -38 659.00 | | 35 062.00 |
DL TOTAL (I) | -11 124.00 | -46 186.00 | | -11 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 926.00 | 13 851.00 | | 10 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 937.00 | 52 637.00 | | 41 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 983.00 | 51 819.00 | | 50 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 046.00 | 26 724.00 | | 42 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 892.00 | 145 031.00 | | 145 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 767.00 | 98 845.00 | | 134 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 501.00 | | 288 501.00 | 288 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 501.00 | | 288 501.00 | 288 501.00 |
FQ Autres produits | | | 34 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 623.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 534.00 | 7 031.00 | | 5 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 533.00 | 1 011.00 | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 737.00 | 2 610.00 | | 6 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 737.00 | 3 061.00 | | 6 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 737.00 | -3 061.00 | | -6 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 793.00 | 429 145.00 | | 322 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 731.00 | 467 804.00 | | 287 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 062.00 | -38 659.00 | | 35 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 083.00 | | 3 756.00 | 296 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 944.00 | | 3 640.00 | 267 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 138.00 | | 117.00 | 8 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 923.00 | 5 623.00 | | 248 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 923.00 | 5 623.00 | | 248 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UX Autres créances clients | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 926.00 | 6 199.00 | 4 727.00 | 10 926.00 |
VI Groupe et associés | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 892.00 | 141 165.00 | 4 727.00 | 145 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 2 192.00 | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 168.00 | 10 664.00 | | 9 168.00 |
ST Autres comptes | 22 617.00 | 37 341.00 | | 22 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 145.00 | 36 685.00 | | 42 145.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 456.00 | 8 026.00 | | 4 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | 2 003.00 | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 237.00 | 4 195.00 | | 3 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 546.00 | 48 674.00 | | 31 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 951.00 | 26 430.00 | | 20 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 385.00 | 92 716.00 | | 78 385.00 |