| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 233.00 | 5 468.00 | 2 765.00 | 8 233.00 |
AH Fonds commercial | 70 853.00 | | 70 853.00 | 70 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 061.00 | 9 739.00 | 1 323.00 | 11 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 542.00 | 168 167.00 | 436 375.00 | 604 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 023.00 | 183 374.00 | 554 649.00 | 738 023.00 |
BT Marchandises | 2 063 415.00 | 192 890.00 | 1 870 525.00 | 2 063 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 874.00 | 26 429.00 | 633 445.00 | 659 874.00 |
BZ Autres créances | 330 382.00 | | 330 382.00 | 330 382.00 |
CF Disponibilités | 369 389.00 | | 369 389.00 | 369 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 572.00 | 219 319.00 | 3 223 253.00 | 3 442 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 595.00 | 402 693.00 | 3 777 902.00 | 4 180 595.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 740.00 | 50 000.00 | | 52 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 260.00 | | | 388 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 591 572.00 | 1 367 192.00 | | 1 591 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 373.00 | 224 380.00 | | 225 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 945.00 | 1 646 572.00 | | 2 262 945.00 |
DP Provisions pour risques | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 047.00 | 518 623.00 | | 286 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 806.00 | 31 933.00 | | 33 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 534.00 | 1 038 576.00 | | 884 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 905.00 | 199 094.00 | | 223 905.00 |
EA Autres dettes | 51 486.00 | 36 104.00 | | 51 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 777.00 | 1 824 330.00 | | 1 479 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 902.00 | 3 470 902.00 | | 3 777 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 038.00 | 1 554 920.00 | | 1 429 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 592.00 | 129 733.00 | | 3 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 924 213.00 | | 4 924 213.00 | 4 924 213.00 |
FG Production vendue services | 1 035 927.00 | | 1 035 927.00 | 1 035 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 960 140.00 | | 5 960 140.00 | 5 960 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 274 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 450 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 319.00 | |
GE Autres charges | | | 55 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 967 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 202.00 | 4 115.00 | | 13 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 93 587.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 202.00 | 97 702.00 | | 17 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 574.00 | 1 355.00 | | 26 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 36 272.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 867.00 | 37 626.00 | | 67 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 665.00 | 60 076.00 | | -50 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | 82 792.00 | | 6 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 291 939.00 | 5 813 973.00 | | 6 291 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 566.00 | 5 589 593.00 | | 6 066 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 373.00 | 224 380.00 | | 225 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 997.00 | 113 016.00 | | 97 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 793.00 | | 106 193.00 | 639 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 43 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 962.00 | 738 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 066.00 | 79 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 897.00 | 615 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | 74 187.00 | 5 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 494.00 | | 32 006.00 | 588 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 444.00 | 72 892.00 | 5 962.00 | 116 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | 568.00 | 1 066.00 | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 478.00 | 72 325.00 | 4 897.00 | 110 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 534.00 | 884 534.00 | | 884 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 216.00 | 85 216.00 | | 85 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
UX Autres créances clients | 659 874.00 | 990 256.00 | | 659 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 454.00 | 231 716.00 | 50 739.00 | 282 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 481.00 | | | 119 481.00 |
VP Divers | 330 382.00 | 330 382.00 | | 330 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 905.00 | 223 905.00 | | 223 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 101.00 | 1 009 768.00 | 43 333.00 | 1 053 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 777.00 | 1 429 038.00 | 50 739.00 | 1 479 777.00 |