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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CF Disponibilités | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -59 209.00 | | | -59 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 278.00 | | | -97 278.00 |
DL TOTAL (I) | -155 388.00 | | | -155 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 332.00 | | | 148 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 948.00 | | | 177 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 948.00 | | | 177 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 000.00 | | | -425 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 100.00 | | | 333 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 378.00 | | | 430 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 278.00 | | | -97 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 020.00 | | | 425 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 020.00 | | | 425 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 333.00 | 148 333.00 | | 148 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 948.00 | 177 948.00 | | 177 948.00 |