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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 592.00 | 174.00 | 6 418.00 | 6 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 022.00 | 5 958.00 | 2 064.00 | 8 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 313.00 | 6 832.00 | 8 482.00 | 15 313.00 |
BT Marchandises | 388 783.00 | 1 400.00 | 387 383.00 | 388 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
BZ Autres créances | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CF Disponibilités | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 745.00 | 1 400.00 | 460 345.00 | 461 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 058.00 | 8 232.00 | 468 826.00 | 477 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
DH Report à nouveau | -17 198.00 | -24 583.00 | | -17 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 928.00 | 7 385.00 | | 20 928.00 |
DL TOTAL (I) | 41 476.00 | 20 548.00 | | 41 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 78 049.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 710.00 | 236 890.00 | | 253 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 28 400.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 700.00 | 75 514.00 | | 51 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 941.00 | 32 607.00 | | 38 941.00 |
EA Autres dettes | | 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 350.00 | 452 014.00 | | 427 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 826.00 | 472 562.00 | | 468 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 77 000.00 | | 80 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 710.00 | | | 253 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 222.00 | | 8 092.00 | 7 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 222.00 | | 8 092.00 | 7 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636.00 | 3 196.00 | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636.00 | 3 196.00 | | 3 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 700.00 | | 30 300.00 | 31 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 700.00 | | 30 300.00 | 31 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 700.00 | | 30 300.00 | 31 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 253 710.00 | 253 710.00 | | 253 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
VW T.V.A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 350.00 | 424 350.00 | | 424 350.00 |