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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 869.00 | 1 566.00 | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 665.00 | 12 783.00 | 31 882.00 | 44 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 551.00 | 26 586.00 | 72 965.00 | 99 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 798.00 | | 142 798.00 | 142 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 937.00 | | 71 937.00 | 71 937.00 |
BZ Autres créances | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
CF Disponibilités | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 962.00 | | 324 962.00 | 324 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 513.00 | 26 586.00 | 397 927.00 | 424 513.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 572.00 | | | 134 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
DL TOTAL (I) | 182 419.00 | | | 182 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 488.00 | | | 125 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 508.00 | | | 215 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 927.00 | | | 397 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 014.00 | | | 205 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 377.00 | | 79 074.00 | 58 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 900.00 | 99 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 900.00 | 86 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 175.00 | | 79 072.00 | 45 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | 2.00 | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 055.00 | 8 430.00 | 37 900.00 | 56 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 122.00 | 8 430.00 | 37 900.00 | 43 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 488.00 | 125 488.00 | | 125 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 71 937.00 | 71 937.00 | | 71 937.00 |
VB T. V. A. | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 960.00 | 13 466.00 | 10 494.00 | 23 960.00 |
VI Groupe et associés | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 029.00 | 127 029.00 | | 127 029.00 |
VW T.V.A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 508.00 | 205 014.00 | 10 494.00 | 215 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
ST Autres comptes | 106 443.00 | | | 106 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YT Sous‐traitance | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 536.00 | | | 176 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 043.00 | | | 175 043.00 |