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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 875.00 | 6 998.00 | 4 877.00 | 11 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 814.00 | 6 998.00 | 37 816.00 | 44 814.00 |
BT Marchandises | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BZ Autres créances | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CF Disponibilités | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 118.00 | 6 998.00 | 102 120.00 | 109 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DL TOTAL (I) | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 120.00 | | | 102 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 310.00 | | 191 310.00 | 191 310.00 |
FG Production vendue services | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 416.00 | | 227 416.00 | 227 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 821.00 | | | 229 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 997.00 | | | 223 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 787.00 | | 27.00 | 44 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | 27.00 | 2 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 815.00 | 1 183.00 | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 815.00 | 1 183.00 | | 5 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 817.00 | 10 879.00 | 2 938.00 | 13 817.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 807.00 | | | 807.00 |
ST Autres comptes | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 237.00 | | | 36 237.00 |