| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 1 364.00 | 305.00 | 1 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 476.00 | 170 612.00 | 45 865.00 | 216 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 426.00 | 50 273.00 | 23 153.00 | 73 426.00 |
BF Prêts | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 238.00 | 222 297.00 | 116 941.00 | 339 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 460.00 | | 114 460.00 | 114 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 856.00 | 29 278.00 | 790 578.00 | 819 856.00 |
BZ Autres créances | 173 616.00 | 16 000.00 | 157 616.00 | 173 616.00 |
CF Disponibilités | 503 283.00 | | 503 283.00 | 503 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 384.00 | | 88 384.00 | 88 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 615.00 | 45 278.00 | 1 673 337.00 | 1 718 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 852.00 | 267 575.00 | 1 790 278.00 | 2 057 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 712.00 | 476 736.00 | | 582 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 724.00 | 105 976.00 | | 42 724.00 |
DL TOTAL (I) | 636 436.00 | 593 712.00 | | 636 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 769.00 | 619 006.00 | | 539 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324.00 | 1 239.00 | | 3 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 896.00 | 429 551.00 | | 470 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 758.00 | 176 673.00 | | 121 758.00 |
EA Autres dettes | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 842.00 | 1 233 469.00 | | 1 153 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 278.00 | 1 827 181.00 | | 1 790 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 842.00 | 1 226 469.00 | | 1 153 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
FG Production vendue services | 3 271 141.00 | | 3 271 141.00 | 3 271 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 890.00 | | 3 277 890.00 | 3 277 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 994.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 655.00 | 112 141.00 | | 11 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 155.00 | 113 641.00 | | 12 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 667.00 | 7 054.00 | | 20 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 667.00 | 7 054.00 | | 20 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 511.00 | 106 587.00 | | -8 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 2 943.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 554.00 | 2 957 353.00 | | 3 348 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 830.00 | 2 851 377.00 | | 3 305 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 724.00 | 105 976.00 | | 42 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 384.00 | | 126 646.00 | 289 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48.00 | | | 48.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 47 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 791.00 | 339 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 991.00 | 289 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 449.00 | | 95 445.00 | 261 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 218.00 | | 31 201.00 | 26 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 447.00 | 140 474.00 | 113 623.00 | 195 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48.00 | | | 48.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 167.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 201.00 | 140 308.00 | 113 623.00 | 194 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 278.00 | 36 121.00 | 36 121.00 | 29 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 278.00 | 36 121.00 | 36 121.00 | 45 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 278.00 | 36 121.00 | 36 121.00 | 45 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 896.00 | 470 896.00 | | 470 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 542.00 | 111 542.00 | | 111 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
UP Prêts | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
UX Autres créances clients | 790 578.00 | 790 578.00 | | 790 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 769.00 | 539 769.00 | | 539 769.00 |
VI Groupe et associés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 426.00 | | | 96 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 662.00 | | | 175 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 201.00 | 171 201.00 | | 171 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 384.00 | 88 384.00 | | 88 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 474.00 | 1 129 474.00 | | 1 129 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 842.00 | 1 153 842.00 | | 1 153 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 826.00 | 4 621.00 | | 5 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 712.00 | 4 200.00 | | 15 712.00 |
ST Autres comptes | 224 144.00 | 176 346.00 | | 224 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 494.00 | 90 283.00 | | 119 494.00 |
YT Sous‐traitance | 1 047 629.00 | 905 033.00 | | 1 047 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 397.00 | 4 621.00 | | 6 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 438 417.00 | 1 175 861.00 | | 1 438 417.00 |