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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 382.00 | 9 090.00 | 9 292.00 | 18 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 086.00 | 20 759.00 | 56 326.00 | 77 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 468.00 | 29 849.00 | 65 619.00 | 95 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 809.00 | | 78 809.00 | 78 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 426.00 | | 146 426.00 | 146 426.00 |
BZ Autres créances | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
CF Disponibilités | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 429.00 | | 304 429.00 | 304 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 897.00 | 29 849.00 | 370 047.00 | 399 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 889.00 | 41 840.00 | | 49 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 161.00 | 8 049.00 | | 14 161.00 |
DL TOTAL (I) | 75 050.00 | 60 889.00 | | 75 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 133.00 | 56 940.00 | | 42 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 393.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 187.00 | 36 069.00 | | 29 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 551.00 | 129 204.00 | | 157 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 126.00 | 50 718.00 | | 66 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 998.00 | 275 324.00 | | 294 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 047.00 | 336 212.00 | | 370 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 790.00 | 197 172.00 | | 238 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 793.00 | | 1 192 793.00 | 1 192 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 793.00 | | 1 192 793.00 | 1 192 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 978.00 | |
GE Autres charges | | | 112 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 562.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 356.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 700.00 | 356.00 | | 24 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 456.00 | -356.00 | | 18 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 988.00 | 1 251 417.00 | | 1 238 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 827.00 | 1 243 368.00 | | 1 224 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 161.00 | 8 049.00 | | 14 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 419.00 | 19 527.00 | | 14 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 928.00 | | 22 066.00 | 105 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 526.00 | 95 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 526.00 | 95 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 928.00 | | 22 066.00 | 105 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 434.00 | 12 978.00 | 8 563.00 | 25 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 434.00 | 12 978.00 | 8 563.00 | 25 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 551.00 | 157 551.00 | | 157 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
UX Autres créances clients | 146 426.00 | | | 146 426.00 |
VB T. V. A. | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 133.00 | 15 112.00 | 27 021.00 | 42 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 794.00 | | | 164 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 202.00 | 196 202.00 | | 196 202.00 |
VW T.V.A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 810.00 | 238 790.00 | 27 021.00 | 265 810.00 |