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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 955.00 | 24 527.00 | 428.00 | 24 955.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 720.00 | 24 527.00 | 116 193.00 | 140 720.00 |
060 Stock marchandises | 77 324.00 | 17 490.00 | 59 834.00 | 77 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
072 Créances – Autres | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
084 Disponibilités | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 807.00 | 17 490.00 | 84 317.00 | 101 807.00 |
110 Total général Actif | 242 527.00 | 42 017.00 | 200 510.00 | 242 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 202 167.00 | 160 071.00 | | 202 167.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -740.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 16 666.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 5 025.00 | 3.00 | | 5 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 192.00 | 176 001.00 | | 217 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 990.00 | 108 933.00 | | 122 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111.00 | -39 281.00 | | -111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -78.00 | -134.00 | | -78.00 |
242 Autres charges externes. | 14 748.00 | 40 701.00 | | 14 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 798.00 | 2 018.00 | | 3 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 629.00 | 28 378.00 | | 28 629.00 |
252 Charges sociales | 10 242.00 | 10 082.00 | | 10 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 231.00 | 384.00 | | 231.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 699.00 | | |
262 Autres charges | 1 557.00 | 703.00 | | 1 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 007.00 | 162 483.00 | | 182 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 185.00 | 13 518.00 | | 35 185.00 |
294 Charges financières | 699.00 | 154.00 | | 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 901.00 | 1 053.00 | | 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 585.00 | 12 311.00 | | 33 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 720.00 | | | 140 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 519.00 | | | 31 519.00 |