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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 145.00 | 2 495.00 | 474 650.00 | 477 145.00 |
BZ Autres créances | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 201.00 | 2 495.00 | 482 706.00 | 485 201.00 |
CU Autres participations | 474 650.00 | | 474 650.00 | 474 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 105.00 | | | -67 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 154.00 | | | -2 154.00 |
DL TOTAL (I) | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 981.00 | | | 406 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EA Autres dettes | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 966.00 | | | 446 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 706.00 | | | 482 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 966.00 | | | 446 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 154.00 | | | -2 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 145.00 | | | 477 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 650.00 | | | 474 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 981.00 | 406 981.00 | | 406 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 966.00 | 446 966.00 | | 446 966.00 |