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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 016.00 | 2 792.00 | 7 224.00 | 10 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 473.00 | | 101 473.00 | 101 473.00 |
BZ Autres créances | 64 857.00 | | 64 857.00 | 64 857.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 339.00 | | 166 339.00 | 166 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 355.00 | 2 792.00 | 173 564.00 | 176 355.00 |
CU Autres participations | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 081.00 | -13 524.00 | | 11 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 413.00 | 24 605.00 | | 10 413.00 |
DL TOTAL (I) | 71 494.00 | 61 081.00 | | 71 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 12 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 056.00 | 83 485.00 | | 41 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 274.00 | 20 822.00 | | 54 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 070.00 | 116 412.00 | | 102 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 564.00 | 177 493.00 | | 173 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 070.00 | 116 412.00 | | 102 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 951.00 | 104 628.00 | 235 579.00 | 130 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 951.00 | 104 628.00 | 235 579.00 | 130 951.00 |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 983.00 | |
GE Autres charges | | | 6 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 001.00 | | | -3 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 1 955.00 | | 2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 152.00 | 202 405.00 | | 236 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 738.00 | 177 801.00 | | 225 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 413.00 | 24 605.00 | | 10 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 101 473.00 | 101 473.00 | | 101 473.00 |
VB T. V. A. | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VC Groupe et associés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 330.00 | 166 330.00 | | 166 330.00 |
VW T.V.A. | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 070.00 | 102 070.00 | | 102 070.00 |