| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 774 000.00 | 486 975.00 | 287 025.00 | 774 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 009 982.00 | 5 039 614.00 | 2 970 368.00 | 8 009 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 786 982.00 | 5 526 589.00 | 3 260 393.00 | 8 786 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
BZ Autres créances | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CF Disponibilités | 980 834.00 | | 980 834.00 | 980 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 507.00 | | 1 018 507.00 | 1 018 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 805 489.00 | 5 526 589.00 | 4 278 900.00 | 9 805 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 755 134.00 | | | 755 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 447.00 | 755 134.00 | | 831 447.00 |
DK Provisions réglementées | 2 376 295.00 | 2 696 694.00 | | 2 376 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 963 876.00 | 3 452 828.00 | | 3 963 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 162.00 | | 2 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 260.00 | | |
EA Autres dettes | 312 052.00 | 477 667.00 | | 312 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 024.00 | 478 089.00 | | 315 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 900.00 | 3 930 917.00 | | 4 278 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 037 944.00 | | 1 037 944.00 | 1 037 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 944.00 | | 1 037 944.00 | 1 037 944.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 399.00 | 320 399.00 | | 320 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 399.00 | 320 399.00 | | 320 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 399.00 | 320 399.00 | | 320 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 343.00 | 1 252 382.00 | | 1 358 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 897.00 | 497 247.00 | | 526 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 447.00 | 755 134.00 | | 831 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 786 982.00 | | | 8 786 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 786 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 783 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 783 982.00 | | | 8 783 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 087 390.00 | 439 199.00 | | 5 087 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 087 390.00 | 439 199.00 | | 5 087 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VB T. V. A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VI Groupe et associés | 312 052.00 | 312 052.00 | | 312 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 024.00 | 315 024.00 | | 315 024.00 |